Instrukcija za isplatu mjesečnih primanja zaposlenicima

INSTRUKCIJA  ZA  ZBIRNE UPLATE

U cilju unaprijeđenja rada na knjiženju isplaćenih plata i obustava po kreditima koje vršite na ZiraatBank BH d.d. Sarajevo, želimo Vas obavijestiti o načinu plaćanja i slanja specifikacija.

1. Zbirne uplate na ime plata, toplog, obroka, prevoza, regresa, pomoći i svih ostalih primanja koja se tiču uplata na tekući račun klijenta molimo da izvršavate na račun Banke

broj: 186-000-10901860-31, a potrebne specifikacije za knjiženja slati na email: prilivi@ziraatbank.ba

2. Zbirne uplate obustava po kreditima molimo da izvršavate na račun Banke

broj: 186-122-03200023-81, a potrebne specifikacije za knjiženja slati na email: rate@ziraatbank.ba

U prilogu ove obavijesti dostavljamo formu specifikacije za knjiženje u skladu s kojom je potrebno slati podatke o knjiženju.

U nastavku donosimo opšta pravila postupanja i neophodne podatke za proces platnih transakcija: 

• Elektronski spisak se dostavlja na dan uplate
• Kod slanja elektronskog spiska u predmet (subject) e-maila obavezno je navesti naziv poslovnog subjekta.
• Nalog plaćanja mora odgovarati iznosu dostavljenog elektronskog spiska.
• Ukoliko nalog plaćanja nije usklađen sa iznosom koji je  dostavljen na elektronskom spisku Banka će izvršiti povrat doznačenih sredstava.
• Nalogodavac u nalogu za plaćanje mora tačno identifikovati primaoca. Banka nije odgovorna za nepravilno popunjene podatke u dijelu broja računa i imena.
• Banka će kontaktirati nalogodavca u roku istog dana ili najkasnije sljedeći radni dan u slučaju kada nije dostavljen elektronski spisak za uplaćeni iznos. Ukoliko se elektronski spisak ne dostavi u roku od 3 radna dana banka će izvršiti povrat sredstava na račun nalogodavca.

NAPOMENA: Banka zadržava prava da telefonski komunicira nalogodavca u slučaju da ima bilo kakvih nejasnoća u dostavljenim podacima.